1、协助资金部、集团财务管理部对关联方往来款举行平账，核实种种资金往来款子营业
2、结账前对各科目余额举行核对、如银行存款余额、应收票据等，确保账证相符、账账相符、账实相符;
3、各工业公司付款申请以及货款支付、付款台账挂号，体例收付款会计分录
:4、票据台账挂号:每月凭证票据背书、贴现等营业挂号票据台账，体例会计分录，
5、协助资金部融资资料等盖章、付款申请，
6、每月末结账前，核对应收应付单明细，如遇到统一个供应商，多个编号的情形，做调解分录处置惩罚
7、每月涉及往来款挂号、核对
8、每月与工业公司对账，与有关营业职员做好相同事情;
9、准时、按质完成部分向导交办的其他事情，其他财务支持事情
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